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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 014.00 | | 309 014.00 | 309 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 766.00 | 15 766.00 | 999.00 | 16 766.00 |
AN Terrains | 121 965.00 | 110 050.00 | 11 915.00 | 121 965.00 |
AP Constructions | 698 808.00 | 494 726.00 | 204 081.00 | 698 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 463.00 | 232 201.00 | 52 261.00 | 284 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 397.00 | 633 525.00 | 265 872.00 | 899 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 935.00 | 1 486 270.00 | 844 665.00 | 2 330 935.00 |
BT Marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
CF Disponibilités | 167 887.00 | | 167 887.00 | 167 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 866.00 | | 233 866.00 | 233 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 802.00 | 1 486 270.00 | 1 078 531.00 | 2 564 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 458.00 | | | 302 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 221 297.00 | | | 221 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DL TOTAL (I) | 623 720.00 | | | 623 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 947.00 | | | 194 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 709.00 | | | 172 709.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 811.00 | | | 454 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 531.00 | | | 1 078 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 637.00 | | | 313 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 701.00 | | 146 988.00 | 2 220 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 753.00 | 2 330 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 753.00 | 2 004 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 699.00 | | 6 082.00 | 319 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 482.00 | | 140 906.00 | 1 900 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 741.00 | 187 446.00 | 5 917.00 | 1 304 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | 7 212.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 187.00 | 180 234.00 | 5 917.00 | 1 296 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 710.00 | 172 710.00 | | 172 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 948.00 | 53 774.00 | 141 174.00 | 194 948.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
VP Divers | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 901.00 | 65 381.00 | 520.00 | 65 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 811.00 | 313 637.00 | 141 174.00 | 454 811.00 |