| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 014.00 | | 309 014.00 | 309 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
AN Terrains | 371 965.00 | 121 965.00 | 250 000.00 | 371 965.00 |
AP Constructions | 752 797.00 | 640 411.00 | 112 386.00 | 752 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 004.00 | 308 256.00 | 56 748.00 | 365 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 697.00 | 861 056.00 | 308 640.00 | 1 169 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 764.00 | 1 948 455.00 | 1 037 309.00 | 2 985 764.00 |
BT Marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
CF Disponibilités | 662 058.00 | | 662 058.00 | 662 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 522.00 | | 774 522.00 | 774 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 285.00 | 1 948 455.00 | 1 811 830.00 | 3 760 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 459.00 | 302 459.00 | | 302 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 354 540.00 | 313 044.00 | | 354 540.00 |
DH Report à nouveau | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 41 495.00 | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 739 147.00 | 729 203.00 | | 739 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 042.00 | 438 331.00 | | 781 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 725.00 | 132 777.00 | | 122 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 637.00 | 36 201.00 | | 26 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 622.00 | 55 013.00 | | 83 622.00 |
EA Autres dettes | 13 194.00 | 13 338.00 | | 13 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 684.00 | 675 660.00 | | 1 072 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 830.00 | 1 404 863.00 | | 1 811 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 666 791.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 978.00 | | 251 978.00 | 251 978.00 |
FG Production vendue services | 858 585.00 | | 858 585.00 | 858 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 563.00 | | 1 110 563.00 | 1 110 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 35 609.00 | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 529.00 | 35 609.00 | | 30 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 162.00 | 4 377.00 | | 22 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 162.00 | 4 377.00 | | 22 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 367.00 | 31 232.00 | | 8 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 9 145.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 383.00 | 1 358 685.00 | | 1 144 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 439.00 | 1 317 190.00 | | 1 134 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 944.00 | 41 495.00 | | 9 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 828.00 | | 89 824.00 | 2 924 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 888.00 | 2 985 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 888.00 | 2 659 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 781.00 | | | 325 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 527.00 | | 89 824.00 | 2 598 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 625.00 | 128 629.00 | 28 888.00 | 1 837 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 858.00 | 128 629.00 | 28 888.00 | 1 820 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VC Groupe et associés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 193.00 | 301 193.00 | | 301 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 849.00 | 75 337.00 | 238 817.00 | 479 849.00 |
VI Groupe et associés | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 818.00 | 110 298.00 | 520.00 | 110 818.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 684.00 | 668 172.00 | 238 817.00 | 1 072 684.00 |