| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 014.00 | | 309 014.00 | 309 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
AN Terrains | 371 965.00 | 121 965.00 | 250 000.00 | 371 965.00 |
AP Constructions | 752 797.00 | 682 923.00 | 69 874.00 | 752 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 211.00 | 324 286.00 | 56 926.00 | 381 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 523.00 | 931 372.00 | 274 152.00 | 1 205 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 798.00 | 2 077 313.00 | 960 485.00 | 3 037 798.00 |
BT Marchandises | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
CF Disponibilités | 649 085.00 | | 649 085.00 | 649 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 580.00 | | 813 580.00 | 813 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 378.00 | 2 077 313.00 | 1 774 066.00 | 3 851 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 459.00 | 302 459.00 | | 302 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 354 540.00 | 354 540.00 | | 354 540.00 |
DH Report à nouveau | 40 834.00 | 30 890.00 | | 40 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | 9 944.00 | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 774 334.00 | 739 147.00 | | 774 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 813.00 | 781 042.00 | | 735 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 877.00 | 122 725.00 | | 80 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 096.00 | 26 637.00 | | 33 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 930.00 | 83 622.00 | | 125 930.00 |
EA Autres dettes | 15 331.00 | 13 194.00 | | 15 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 685.00 | 45 464.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 732.00 | 1 072 684.00 | | 999 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 066.00 | 1 811 830.00 | | 1 774 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 334.00 | 668 172.00 | | 374 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 764.00 | | 58 782.00 | 2 985 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 748.00 | 3 037 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132.00 | 325 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 616.00 | 2 711 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 781.00 | | 132.00 | 325 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 463.00 | | 58 650.00 | 2 659 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 455.00 | 129 304.00 | 446.00 | 1 948 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 688.00 | 129 304.00 | 446.00 | 1 931 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VC Groupe et associés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 419.00 | 110 021.00 | 463 780.00 | 735 419.00 |
VI Groupe et associés | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 436.00 | 161 436.00 | | 161 436.00 |
VW T.V.A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 732.00 | 374 334.00 | 463 780.00 | 999 732.00 |