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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 014.00 | | 309 014.00 | 309 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
AN Terrains | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
AP Constructions | 750 597.00 | 540 039.00 | 210 558.00 | 750 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 018.00 | 273 121.00 | 27 897.00 | 301 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 714.00 | 745 351.00 | 266 363.00 | 1 011 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 595.00 | 1 697 242.00 | 814 352.00 | 2 511 595.00 |
BT Marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
CF Disponibilités | 182 509.00 | | 182 509.00 | 182 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 008.00 | | 314 008.00 | 314 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 603.00 | 1 697 242.00 | 1 128 360.00 | 2 825 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 459.00 | 302 459.00 | | 302 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 313 044.00 | 244 758.00 | | 313 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 890.00 | 68 287.00 | | 30 890.00 |
DL TOTAL (I) | 687 707.00 | 656 817.00 | | 687 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 398.00 | 184 820.00 | | 238 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 379.00 | 98 103.00 | | 105 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 079.00 | 86 988.00 | | 89 079.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 653.00 | 377 372.00 | | 440 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 360.00 | 1 034 190.00 | | 1 128 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 065.00 | 349 135.00 | | 427 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 043.00 | | 306 043.00 | 306 043.00 |
FG Production vendue services | 939 633.00 | | 939 633.00 | 939 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 676.00 | | 1 245 676.00 | 1 245 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 858.00 | 1 472.00 | | 1 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 847.00 | -4 787.00 | | -16 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 480.00 | 1 237 152.00 | | 1 256 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 590.00 | 1 168 865.00 | | 1 225 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 890.00 | 68 287.00 | | 30 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 079.00 | 83 635.00 | | 80 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 950.00 | | 117 645.00 | 2 393 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 781.00 | | | 325 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 649.00 | | 117 645.00 | 2 067 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 225.00 | 99 018.00 | | 1 598 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 458.00 | 99 018.00 | | 1 581 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 401.00 | 58 813.00 | 13 588.00 | 72 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 997.00 | 165 997.00 | | 165 997.00 |
VI Groupe et associés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 653.00 | 427 065.00 | 13 588.00 | 440 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 853.00 | 23 866.00 | | 22 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 399.00 | 9 879.00 | | 6 399.00 |
ST Autres comptes | 319 820.00 | 325 845.00 | | 319 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 968.00 | 33 476.00 | | 23 968.00 |
YT Sous‐traitance | 55 006.00 | 52 662.00 | | 55 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 477.00 | 14 802.00 | | 13 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 152.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 853.00 | 23 866.00 | | 22 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 501.00 | 160 572.00 | | 143 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 024.00 | 79 628.00 | | 82 024.00 |
ZE Dividendes | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 670.00 | 436 817.00 | | 418 670.00 |