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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 17.00 | 292.00 | 309.00 |
AH Fonds commercial | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
AP Constructions | 120 583.00 | 119 124.00 | 1 459.00 | 120 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 689.00 | 215 888.00 | 1 800.00 | 217 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 097.00 | 283 910.00 | 5 187.00 | 289 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 337.00 | 618 940.00 | 63 397.00 | 682 337.00 |
BT Marchandises | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 617.00 | | 131 617.00 | 131 617.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 366.00 | | 227 366.00 | 227 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 976.00 | | 471 976.00 | 471 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 313.00 | 618 940.00 | 535 373.00 | 1 154 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 3 493.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 58 154.00 | 48 650.00 | | 58 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 065.00 | 41 582.00 | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 374 791.00 | 393 726.00 | | 374 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 597.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 119 913.00 | | 59 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209.00 | 20 432.00 | | 20 209.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 719.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 582.00 | 271 415.00 | | 160 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 373.00 | 665 140.00 | | 535 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 549.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 1 549.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 8 976.00 | | 1 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 065.00 | 41 582.00 | | 11 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 463.00 | | | 682 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 804.00 | | | 627 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 471.00 | 19 363.00 | 894.00 | 600 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 471.00 | 19 346.00 | 894.00 | 600 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 361.00 | | | 118 361.00 |