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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
AP Constructions | 120 583.00 | 119 723.00 | 861.00 | 120 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 689.00 | 216 223.00 | 1 465.00 | 217 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 828.00 | 287 277.00 | 5 551.00 | 292 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 067.00 | 623 532.00 | 62 535.00 | 686 067.00 |
BT Marchandises | 116 856.00 | | 116 856.00 | 116 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 162 776.00 | | 162 776.00 | 162 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 316.00 | | 419 316.00 | 419 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 384.00 | 623 532.00 | 481 852.00 | 1 105 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 126.00 | 5 572.00 | | 6 126.00 |
DG Autres réserves | 38 665.00 | 58 154.00 | | 38 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 11 065.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 350 663.00 | 374 791.00 | | 350 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 960.00 | 80 336.00 | | 46 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | 59 680.00 | | 73 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | 20 209.00 | | 9 746.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 357.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 189.00 | 160 582.00 | | 131 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 852.00 | 535 373.00 | | 481 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 337.00 | | | 682 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 369.00 | | | 627 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 940.00 | 4 592.00 | | 618 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 292.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 923.00 | 4 300.00 | | 618 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 886.00 | | | 120 886.00 |