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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
AP Constructions | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 920.00 | 197 783.00 | 137.00 | 197 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 804.00 | 453 008.00 | 54 796.00 | 507 804.00 |
BT Marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 339 707.00 | | 339 707.00 | 339 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 211.00 | | 479 211.00 | 479 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 016.00 | 453 008.00 | 534 008.00 | 987 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 248.00 | 7 669.00 | | 9 248.00 |
DG Autres réserves | 7 996.00 | 7 992.00 | | 7 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 485.00 | 31 584.00 | | 71 485.00 |
DL TOTAL (I) | 388 729.00 | 347 244.00 | | 388 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417.00 | 37 780.00 | | 35 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 545.00 | 118 624.00 | | 64 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 207.00 | 19 452.00 | | 45 207.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 312.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 279.00 | 176 168.00 | | 145 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 008.00 | 523 412.00 | | 534 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 818.00 | | | 677 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 013.00 | 507 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 013.00 | 452 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 850.00 | | | 622 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 110.00 | 1 182.00 | 169 285.00 | 621 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 801.00 | 1 182.00 | 169 285.00 | 620 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VP Divers | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |