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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
AP Constructions | 120 583.00 | 120 490.00 | 94.00 | 120 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 989.00 | 211 103.00 | 885.00 | 211 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 278.00 | 289 208.00 | 1 070.00 | 290 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 818.00 | 621 110.00 | 56 708.00 | 677 818.00 |
BT Marchandises | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 287.00 | | 137 287.00 | 137 287.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 278 194.00 | | 278 194.00 | 278 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 705.00 | | 466 705.00 | 466 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 523.00 | 621 110.00 | 523 412.00 | 1 144 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 669.00 | 6 419.00 | | 7 669.00 |
DG Autres réserves | 7 992.00 | 14 244.00 | | 7 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | 24 998.00 | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 347 244.00 | 345 661.00 | | 347 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 780.00 | 41 001.00 | | 37 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 108 044.00 | | 118 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 452.00 | 10 466.00 | | 19 452.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 587.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 168.00 | 160 098.00 | | 176 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 412.00 | 505 759.00 | | 523 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 518.00 | | | 683 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 677 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 622 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 550.00 | | | 628 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 104.00 | 1 705.00 | 5 700.00 | 625 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 795.00 | 1 705.00 | 5 700.00 | 624 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 168.00 | 176 168.00 | | 176 168.00 |