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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 1 672.00 | 5 909.00 | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 885 640.00 | | 885 640.00 | 885 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 601.00 | 42 218.00 | 1 383.00 | 43 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 965.00 | 480 162.00 | 706 803.00 | 1 186 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 339.00 | | 146 339.00 | 146 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 245.00 | 524 052.00 | 1 755 193.00 | 2 279 245.00 |
BT Marchandises | 2 283 420.00 | 156 748.00 | 2 126 672.00 | 2 283 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | 907.00 | 204.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 125 856.00 | | 125 856.00 | 125 856.00 |
CF Disponibilités | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 597.00 | 157 655.00 | 2 460 943.00 | 2 618 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 842.00 | 681 706.00 | 4 216 136.00 | 4 897 842.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 934 037.00 | 2 192 459.00 | | 2 934 037.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 934 037.00 | 2 192 459.00 | | 2 934 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 326.00 | 234 269.00 | | 254 326.00 |
222 Production stockée | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 471.00 | 54 672.00 | | 59 471.00 |
230 Autres produits | 59 471.00 | 54 672.00 | | 59 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 251 023.00 | 2 481 400.00 | | 3 251 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813 263.00 | 1 080 893.00 | | 1 813 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215 513.00 | 33 335.00 | | -215 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 050.00 | 59 024.00 | | 51 050.00 |
242 Autres charges externes. | 68 468.00 | 56 943.00 | | 68 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 687.00 | 20 480.00 | | 25 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 514 522.00 | 438 223.00 | | 514 522.00 |
252 Charges sociales | 134 251.00 | 116 946.00 | | 134 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 848.00 | 75 035.00 | | 101 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 219.00 | 38 642.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 8.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 226 276.00 | 1 019 373.00 | | 1 226 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 387 479.00 | 231 832.00 | | 387 479.00 |
280 Produits financiers | 1 832.00 | 2 474.00 | | 1 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 10 382.00 | 17 097.00 | | 10 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 699.00 | 55 994.00 | | 82 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 035.00 | 163 862.00 | | 161 035.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 614.00 | 1 481 614.00 | | 1 481 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 136.00 | 1 053 101.00 | | 1 154 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 230.00 | 161 035.00 | | 216 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 109.00 | 3 024 879.00 | | 3 181 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 416.00 | 237 288.00 | | 483 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 42 631.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 168.00 | 143 549.00 | | 274 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 926.00 | 103 895.00 | | 143 926.00 |
EA Autres dettes | 131 531.00 | 36 503.00 | | 131 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 027.00 | 563 866.00 | | 1 035 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 136.00 | 3 588 745.00 | | 4 216 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 339.00 | | | 146 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 416.00 | 163 834.00 | 319 582.00 | 483 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 168.00 | | | 342 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 201.00 | 132 742.00 | 150 459.00 | 283 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 027.00 | 715 444.00 | 319 582.00 | 1 035 027.00 |