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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 9 425.00 | 909.00 | 10 334.00 |
AH Fonds commercial | 885 640.00 | | 885 640.00 | 885 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 558.00 | 45 870.00 | 6 688.00 | 52 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 590.00 | 889 626.00 | 307 964.00 | 1 197 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 258.00 | | 345 258.00 | 345 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 999.00 | 944 921.00 | 1 558 078.00 | 2 502 999.00 |
BT Marchandises | 1 961 953.00 | 246 523.00 | 1 715 430.00 | 1 961 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
CF Disponibilités | 762 071.00 | | 762 071.00 | 762 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 363.00 | 246 523.00 | 2 580 840.00 | 2 827 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 361.00 | 1 191 444.00 | 4 138 918.00 | 5 330 361.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 485.00 | 1 577 485.00 | | 1 577 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 662.00 | 1 166 826.00 | | 1 155 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 846.00 | 4 836.00 | | 182 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 121.00 | 3 078 276.00 | | 3 245 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 448.00 | 907 120.00 | | 539 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 21 541.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 217.00 | 69 211.00 | | 189 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 114.00 | 149 928.00 | | 103 114.00 |
EA Autres dettes | 56 555.00 | 61 838.00 | | 56 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 796.00 | 1 209 638.00 | | 893 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 918.00 | 4 287 914.00 | | 4 138 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 643.00 | | | 516 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 020.00 | | 4 111.00 | 2 552 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 461.00 | 356 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 133.00 | 2 502 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 672.00 | 1 250 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 925.00 | | 1 049.00 | 894 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 757.00 | | 3 062.00 | 1 286 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 338.00 | | | 370 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 191.00 | 98 859.00 | 69 129.00 | 915 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 744.00 | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 510.00 | 98 115.00 | 69 129.00 | 906 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 217.00 | 189 217.00 | | 189 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 258.00 | 345 258.00 | | 345 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 448.00 | 162 295.00 | 377 153.00 | 539 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 715.00 | 448 596.00 | 4 119.00 | 452 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 796.00 | 516 643.00 | 377 153.00 | 893 796.00 |