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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 4 536.00 | 3 544.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 885 640.00 | | 885 640.00 | 885 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 740.00 | 42 976.00 | 1 763.00 | 44 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 467.00 | 623 023.00 | 589 444.00 | 1 212 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 671.00 | 670 535.00 | 1 604 136.00 | 2 274 671.00 |
BT Marchandises | 2 442 726.00 | 164 982.00 | 2 277 744.00 | 2 442 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | 1 006.00 | 1 739.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 195 481.00 | | 195 481.00 | 195 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
CF Disponibilités | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 404.00 | 165 987.00 | 2 616 416.00 | 2 782 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 075.00 | 836 522.00 | 4 220 552.00 | 5 057 075.00 |
CU Autres participations | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 614.00 | 1 481 614.00 | | 1 481 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 366.00 | 1 154 136.00 | | 1 310 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 871.00 | 216 230.00 | | 95 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 980.00 | 3 181 109.00 | | 3 216 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 467.00 | 483 416.00 | | 617 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 103.00 | 1 985.00 | | 35 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 725.00 | 274 168.00 | | 145 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 947.00 | 143 926.00 | | 130 947.00 |
EA Autres dettes | 74 330.00 | 131 531.00 | | 74 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 572.00 | 1 035 027.00 | | 1 003 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 552.00 | 4 216 136.00 | | 4 220 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 308.00 | 132 298.00 | 396 010.00 | 528 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 832.00 | | | 212 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
VP Divers | 195 481.00 | 195 481.00 | | 195 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 949.00 | 206 205.00 | 118 744.00 | 324 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 572.00 | 607 563.00 | 396 010.00 | 1 003 572.00 |