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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 9 670.00 | 664.00 | 10 334.00 |
AH Fonds commercial | 885 640.00 | | 885 640.00 | 885 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 558.00 | 47 848.00 | 4 709.00 | 52 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 334.00 | 969 415.00 | 236 919.00 | 1 206 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 145.00 | | 442 145.00 | 442 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 691.00 | 1 029 432.00 | 1 579 258.00 | 2 608 691.00 |
BT Marchandises | 2 016 724.00 | 243 266.00 | 1 773 458.00 | 2 016 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CF Disponibilités | 557 271.00 | | 557 271.00 | 557 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 335.00 | 243 266.00 | 2 404 069.00 | 2 647 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 026.00 | 1 272 698.00 | 3 983 327.00 | 5 256 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 258.00 | | | 345 258.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 2 499.00 | 5 001.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860 992.00 | 1 577 485.00 | | 2 860 992.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1 155 662.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 625.00 | 182 846.00 | | 61 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 746.00 | 3 245 121.00 | | 3 251 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 153.00 | 539 448.00 | | 377 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 226.00 | 5 462.00 | | 14 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 896.00 | 189 217.00 | | 123 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 656.00 | 103 114.00 | | 121 656.00 |
EA Autres dettes | 94 650.00 | 56 555.00 | | 94 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 581.00 | 893 796.00 | | 731 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 327.00 | 4 138 918.00 | | 3 983 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 858.00 | 377 153.00 | | 214 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 999.00 | | 113 249.00 | 2 502 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 557.00 | 2 608 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 557.00 | 1 258 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 974.00 | | | 895 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 147.00 | | 16 302.00 | 1 250 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 877.00 | | 96 947.00 | 356 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 921.00 | 89 570.00 | 7 557.00 | 944 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | 245.00 | | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 496.00 | 89 325.00 | 7 557.00 | 935 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 876.00 | 108 876.00 | | 108 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 145.00 | | 442 145.00 | 442 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 153.00 | 162 295.00 | 214 858.00 | 377 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 295.00 | | | 162 295.00 |
VP Divers | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 664.00 | 73 340.00 | 446 324.00 | 519 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 581.00 | 516 723.00 | 214 858.00 | 731 581.00 |