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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | -7 045.00 | | 7 045.00 |
AN Terrains | 228 634.00 | -217 968.00 | 10 666.00 | 228 634.00 |
AP Constructions | 106 611.00 | -106 611.00 | | 106 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 798.00 | -26 914.00 | 2 883.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 747.00 | -130 019.00 | 50 728.00 | 180 747.00 |
BT Marchandises | 3 005 889.00 | -202 628.00 | 2 803 260.00 | 3 005 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BZ Autres créances | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 559.00 | | 252 559.00 | 252 559.00 |
CF Disponibilités | 2 231 583.00 | | 2 231 583.00 | 2 231 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 476.00 | -202 628.00 | 5 425 848.00 | 5 628 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 132 017.00 | 2 984 053.00 | | 3 132 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 190.00 | 207 963.00 | | 120 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 208.00 | 3 522 017.00 | | 3 582 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 366.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 436.00 | 1 107 734.00 | | 1 087 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 296.00 | 146 994.00 | | 276 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 361.00 | 831 931.00 | | 663 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 133.00 | 198 125.00 | | 148 133.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 1 193.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 146.00 | 2 286 345.00 | | 2 177 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 254.00 | 5 833 362.00 | | 5 789 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 182 342.00 | | 6 182 342.00 | 6 182 342.00 |
FG Production vendue services | 92 364.00 | | 92 364.00 | 92 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 706.00 | | 6 274 706.00 | 6 274 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 574 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608.00 | 4 586.00 | | 6 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 29 357.00 | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -414.00 | -7 523.00 | | -414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -414.00 | -7 523.00 | | -414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | 21 833.00 | | 6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 053.00 | 89 141.00 | | 47 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 097.00 | 7 120 130.00 | | 6 366 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 245 906.00 | -6 912 166.00 | | -6 245 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 190.00 | 207 963.00 | | 120 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 599.00 | | | 854 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 045.00 | | | 306 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 425.00 | | | 548 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 752.00 | 18 795.00 | 3 989.00 | 473 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 707.00 | 18 795.00 | 3 989.00 | 466 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 4 900.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 266.00 | 118 953.00 | 76 591.00 | 160 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 266.00 | 118 953.00 | 76 591.00 | 160 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 266.00 | 123 853.00 | 76 591.00 | 185 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 853.00 | 76 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 362.00 | 663 362.00 | | 663 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 916.00 | 277 916.00 | | 277 916.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VI Groupe et associés | 967 436.00 | 967 436.00 | | 967 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
VP Divers | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |
VW T.V.A. | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 147.00 | 2 177 147.00 | | 2 177 147.00 |