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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AN Terrains | 218 251.00 | 217 916.00 | 335.00 | 218 251.00 |
AP Constructions | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 12 166.00 | 15 514.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 967.00 | 158 969.00 | 54 999.00 | 213 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 689.00 | 502 707.00 | 369 981.00 | 872 689.00 |
BT Marchandises | 2 612 909.00 | 194 533.00 | 2 418 376.00 | 2 612 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 1 949 668.00 | | 1 949 668.00 | 1 949 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 815.00 | 194 533.00 | 4 419 282.00 | 4 613 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 504.00 | 697 240.00 | 4 789 264.00 | 5 486 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 175 978.00 | 3 214 303.00 | | 3 175 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 166.00 | 61 675.00 | | 101 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 144.00 | 3 605 978.00 | | 3 607 144.00 |
DP Provisions pour risques | 37 750.00 | 37 345.00 | | 37 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 750.00 | 37 345.00 | | 37 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 805.00 | 150 697.00 | | 67 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 955.00 | 490 579.00 | | 744 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 453.00 | 100 399.00 | | 95 453.00 |
EA Autres dettes | 235 840.00 | 72 193.00 | | 235 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 370.00 | 813 869.00 | | 1 144 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 264.00 | 4 457 192.00 | | 4 789 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 370.00 | 813 869.00 | | 1 144 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 835.00 | | 24 218.00 | 852 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 872 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 566 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 045.00 | | | 306 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 660.00 | | 24 215.00 | 546 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 3.00 | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 532.00 | 20 540.00 | 4 365.00 | 486 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 487.00 | 20 540.00 | 4 365.00 | 479 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 345.00 | 7 850.00 | 7 445.00 | 37 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 810.00 | 94 108.00 | 115 385.00 | 215 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 810.00 | 94 108.00 | 115 385.00 | 215 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 155.00 | 101 958.00 | 122 830.00 | 253 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 958.00 | 122 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 955.00 | 744 955.00 | | 744 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 840.00 | 235 840.00 | | 235 840.00 |
UX Autres créances clients | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VB T. V. A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VW T.V.A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 370.00 | 1 144 370.00 | | 1 144 370.00 |