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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AN Terrains | 223 147.00 | 219 402.00 | 3 744.00 | 223 147.00 |
AP Constructions | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 340.00 | 17 413.00 | 1 926.00 | 19 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 291.00 | 140 396.00 | 77 895.00 | 218 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 563.00 | 490 869.00 | 382 695.00 | 873 563.00 |
BT Marchandises | 2 714 739.00 | 172 400.00 | 2 542 339.00 | 2 714 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
BZ Autres créances | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 233.00 | | 200 233.00 | 200 233.00 |
CF Disponibilités | 2 309 879.00 | | 2 309 879.00 | 2 309 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 655.00 | 172 400.00 | 5 205 254.00 | 5 377 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 218.00 | 663 269.00 | 5 587 949.00 | 6 251 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 192 208.00 | 3 132 017.00 | | 3 192 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 095.00 | 120 191.00 | | 82 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 303.00 | 3 582 208.00 | | 3 604 303.00 |
DP Provisions pour risques | 47 860.00 | 29 900.00 | | 47 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 860.00 | 29 900.00 | | 47 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 299.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 291.00 | 1 087 436.00 | | 1 014 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 069.00 | 663 362.00 | | 672 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 621.00 | 148 134.00 | | 108 621.00 |
EA Autres dettes | 140 415.00 | 277 916.00 | | 140 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 785.00 | 2 177 146.00 | | 1 935 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 949.00 | 5 789 254.00 | | 5 587 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 785.00 | 2 177 146.00 | | 1 935 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 299.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 128.00 | | 5 385 128.00 | 5 385 128.00 |
FG Production vendue services | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 212.00 | | 5 476 212.00 | 5 476 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 263 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 967.00 | 6 608.00 | | 19 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 967.00 | 6 608.00 | | 19 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 415.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 415.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 106.00 | 6 193.00 | | 18 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | 47 053.00 | | 26 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 027.00 | 6 366 097.00 | | 5 582 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 932.00 | 6 245 906.00 | | 5 499 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 095.00 | 120 191.00 | | 82 095.00 |