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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AN Terrains | 218 251.00 | 217 387.00 | 864.00 | 218 251.00 |
AP Constructions | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 077.00 | 5 905.00 | 2 172.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 720.00 | 149 583.00 | 64 137.00 | 213 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 835.00 | 486 532.00 | 366 304.00 | 852 835.00 |
BT Marchandises | 2 698 008.00 | 215 810.00 | 2 482 198.00 | 2 698 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BZ Autres créances | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 233.00 | | 200 233.00 | 200 233.00 |
CF Disponibilités | 1 294 217.00 | | 1 294 217.00 | 1 294 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 698.00 | 215 810.00 | 4 090 888.00 | 4 306 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 533.00 | 702 342.00 | 4 457 192.00 | 5 159 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 214 303.00 | 3 192 208.00 | | 3 214 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 675.00 | 82 095.00 | | 61 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 978.00 | 3 604 303.00 | | 3 605 978.00 |
DP Provisions pour risques | 37 345.00 | 47 860.00 | | 37 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 345.00 | 47 860.00 | | 37 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 697.00 | 1 014 291.00 | | 150 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 579.00 | 672 069.00 | | 490 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 399.00 | 108 621.00 | | 100 399.00 |
EA Autres dettes | 72 193.00 | 140 415.00 | | 72 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 869.00 | 1 935 785.00 | | 813 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 192.00 | 5 587 949.00 | | 4 457 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 869.00 | 1 935 785.00 | | 813 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 563.00 | | 1 235.00 | 873 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 963.00 | 852 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 963.00 | 546 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 045.00 | | | 306 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 389.00 | | 1 233.00 | 567 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 2.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 869.00 | 17 626.00 | 21 963.00 | 490 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 824.00 | 17 626.00 | 21 963.00 | 483 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 860.00 | | 10 515.00 | 47 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 400.00 | 105 613.00 | 62 203.00 | 172 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 400.00 | 105 613.00 | 62 203.00 | 172 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 260.00 | 105 613.00 | 72 718.00 | 220 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 613.00 | 72 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 579.00 | 490 579.00 | | 490 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
UX Autres créances clients | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VI Groupe et associés | 150 697.00 | 150 697.00 | | 150 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VP Divers | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
VW T.V.A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 869.00 | 813 869.00 | | 813 869.00 |