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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 611.00 | 37 868.00 | 19 743.00 | 57 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 105.00 | 34 656.00 | 9 449.00 | 44 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 057.00 | 72 524.00 | 29 533.00 | 102 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 663.00 | 72 524.00 | 56 139.00 | 128 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
DH Report à nouveau | -28 580.00 | -15 771.00 | | -28 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 558.00 | -12 809.00 | | -11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 18 981.00 | 30 539.00 | | 18 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839.00 | 9 572.00 | | 2 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 9 437.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 246.00 | | 6 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 312.00 | 20 165.00 | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 158.00 | 39 421.00 | | 37 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 139.00 | 69 960.00 | | 56 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 319.00 | 39 421.00 | | 34 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 423.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 344.00 | 210 488.00 | | 197 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 902.00 | 223 297.00 | | 208 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 558.00 | -12 809.00 | | -11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 005.00 | | 2 053.00 | 100 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 664.00 | | 2 053.00 | 99 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 101.00 | 16 423.00 | | 56 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 101.00 | 16 423.00 | | 56 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 158.00 | 34 319.00 | 2 839.00 | 37 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 2 946.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 312.00 | 12 809.00 | | 17 312.00 |
ST Autres comptes | 38 078.00 | 36 544.00 | | 38 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 585.00 | 25 172.00 | | 21 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 589.00 | 520.00 | | 4 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161.00 | 881.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 2 946.00 | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 471.00 | 48.00 | | 39 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 724.00 | 75 926.00 | | 81 724.00 |