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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 611.00 | 47 580.00 | 10 031.00 | 57 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 105.00 | 39 497.00 | 4 609.00 | 44 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 057.00 | 87 077.00 | 14 981.00 | 102 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 299.00 | 87 077.00 | 48 222.00 | 135 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
DH Report à nouveau | -40 138.00 | -28 580.00 | | -40 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 834.00 | -11 558.00 | | -3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 15 147.00 | 18 981.00 | | 15 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415.00 | 7 293.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 714.00 | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 104.00 | 20 312.00 | | 14 104.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 075.00 | 37 158.00 | | 33 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 222.00 | 56 139.00 | | 48 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 075.00 | 34 319.00 | | 33 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 352.00 | | 172 352.00 | 172 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 352.00 | | 172 352.00 | 172 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 948.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 1 081.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 1 081.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -1 081.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 852.00 | 197 344.00 | | 172 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 687.00 | 208 902.00 | | 176 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 834.00 | -11 558.00 | | -3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 524.00 | 14 553.00 | | 72 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 524.00 | 14 553.00 | | 72 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 1 285.00 | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 823.00 | 17 312.00 | | 14 823.00 |
ST Autres comptes | 19 494.00 | 38 078.00 | | 19 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 603.00 | 21 585.00 | | 21 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 984.00 | 4 589.00 | | 4 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153.00 | 161.00 | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 1 285.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 470.00 | 39 471.00 | | 34 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 298.00 | 14 279.00 | | 11 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 058.00 | 81 724.00 | | 61 058.00 |