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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 472.00 | 47 008.00 | 11 464.00 | 58 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 052.00 | 42 217.00 | 2 835.00 | 45 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 864.00 | 89 225.00 | 14 639.00 | 103 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 564.00 | 89 225.00 | 50 340.00 | 139 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
DH Report à nouveau | -46 604.00 | -43 972.00 | | -46 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | -2 631.00 | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 22 218.00 | 12 515.00 | | 22 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | 12 781.00 | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 3 522.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 305.00 | 5 784.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 122.00 | 22 088.00 | | 28 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 340.00 | 34 603.00 | | 50 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 122.00 | 22 088.00 | | 28 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 805.00 | 1 017.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 3 630.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 3 630.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 2 724.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 869.00 | 180 120.00 | | 162 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 166.00 | 182 751.00 | | 153 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703.00 | -2 631.00 | | 9 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 256.00 | | 11 609.00 | 92 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 915.00 | | 11 609.00 | 91 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 998.00 | 3 227.00 | | 85 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 998.00 | 3 227.00 | | 85 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 2 894.00 | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 153.00 | 15 098.00 | | 13 153.00 |
ST Autres comptes | 24 429.00 | 27 851.00 | | 24 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 616.00 | 23 495.00 | | 22 616.00 |
YT Sous‐traitance | 1 991.00 | 2 601.00 | | 1 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 527.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | 4 421.00 | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 358.00 | 35 298.00 | | 32 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 475.00 | 12 525.00 | | 11 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 188.00 | 69 045.00 | | 62 188.00 |