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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 707.00 | 26 926.00 | 8 782.00 | 35 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 142.00 | 35 938.00 | 1 204.00 | 37 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 190.00 | 62 864.00 | 10 326.00 | 73 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 047.00 | 62 864.00 | 65 183.00 | 128 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
DH Report à nouveau | -36 901.00 | -46 604.00 | | -36 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 667.00 | 9 703.00 | | -23 667.00 |
DL TOTAL (I) | -1 449.00 | 22 218.00 | | -1 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 911.00 | 8 383.00 | | 36 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 471.00 | 12 395.00 | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 038.00 | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 270.00 | 5 305.00 | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 632.00 | 28 122.00 | | 66 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 183.00 | 50 340.00 | | 65 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 632.00 | 28 122.00 | | 66 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 864.00 | 805.00 | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | 1 078.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 1 078.00 | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | 1 078.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 594.00 | 162 869.00 | | 143 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 261.00 | 153 166.00 | | 167 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 667.00 | 9 703.00 | | -23 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 864.00 | | 1 416.00 | 103 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 090.00 | 73 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 090.00 | 72 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 524.00 | | 1 416.00 | 103 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 225.00 | 7 693.00 | 34 054.00 | 89 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 225.00 | 7 693.00 | 34 054.00 | 89 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VI Groupe et associés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 2 993.00 | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | 13 153.00 | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 25 072.00 | 24 429.00 | | 25 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 613.00 | 22 616.00 | | 23 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | 1 991.00 | | 1 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 459.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | 4 452.00 | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 167.00 | 32 358.00 | | 28 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 398.00 | 11 475.00 | | 11 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 872.00 | 62 188.00 | | 56 872.00 |