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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929.00 | 11 252.00 | 1 677.00 | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | 6 364.00 | 1 849.00 | 8 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 008.00 | 18 058.00 | 32 951.00 | 51 008.00 |
BN En cours de production de biens | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BT Marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 078.00 | 10 152.00 | 302 926.00 | 313 078.00 |
BZ Autres créances | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 644.00 | 10 152.00 | 370 492.00 | 380 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 652.00 | 28 210.00 | 403 442.00 | 431 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
DL TOTAL (I) | 207 728.00 | | | 207 728.00 |
DP Provisions pour risques | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 282.00 | | | 187 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 442.00 | | | 403 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 282.00 | | | 187 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 151.00 | | 1 001.00 | 50 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 51 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 21 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | | 1 001.00 | 20 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 291.00 | 2 911.00 | 144.00 | 15 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 2 911.00 | 144.00 | 14 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 480.00 | 8 432.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
6T Sur comptes clients | 14 081.00 | | 3 929.00 | 14 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 081.00 | | 3 929.00 | 14 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 945.00 | 8 432.00 | 24 793.00 | 34 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 432.00 | 19 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 302 054.00 | | | 302 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 979.00 | 368 003.00 | 1 976.00 | 369 979.00 |
VW T.V.A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |