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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 13 591.00 | 3 076.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 695.00 | 5 679.00 | 3 016.00 | 8 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 228.00 | 19 711.00 | 35 517.00 | 55 228.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 881.00 | | 337 881.00 | 337 881.00 |
BZ Autres créances | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 839.00 | | 630 839.00 | 630 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 067.00 | 19 711.00 | 666 356.00 | 686 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 330 978.00 | | | 330 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
DL TOTAL (I) | 401 580.00 | | | 401 580.00 |
DP Provisions pour risques | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 692.00 | | | 234 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 356.00 | | | 666 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 738.00 | | | 229 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 746.00 | | 3 082.00 | 54 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 55 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 25 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | | 3 082.00 | 24 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706.00 | 2 605.00 | 2 600.00 | 19 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 2 605.00 | 2 600.00 | 19 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 820.00 | 30 083.00 | 12 820.00 | 12 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 820.00 | 30 083.00 | 12 820.00 | 12 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 083.00 | 12 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 337 881.00 | 337 881.00 | | 337 881.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 102.00 | 428 126.00 | 1 976.00 | 430 102.00 |
VW T.V.A. | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |