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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 766.00 | 15 312.00 | 2 454.00 | 17 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965.00 | 6 821.00 | 3 144.00 | 9 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 597.00 | 22 575.00 | 35 023.00 | 57 597.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 988.00 | | 374 988.00 | 374 988.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 153 502.00 | | 153 502.00 | 153 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 123.00 | | 707 123.00 | 707 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 720.00 | 22 575.00 | 742 146.00 | 764 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 251 811.00 | | | 251 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
DL TOTAL (I) | 385 259.00 | | | 385 259.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 237.00 | | | 185 237.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 387.00 | | | 302 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 146.00 | | | 742 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 387.00 | | | 302 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 228.00 | | 2 369.00 | 55 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | | 2 369.00 | 25 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 711.00 | 2 864.00 | | 19 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | 2 864.00 | | 19 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 083.00 | 54 500.00 | 30 083.00 | 30 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 083.00 | 54 500.00 | 30 083.00 | 30 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 500.00 | 30 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 374 988.00 | 374 988.00 | | 374 988.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 407.00 | 396 431.00 | 1 976.00 | 398 407.00 |
VW T.V.A. | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 387.00 | 302 387.00 | | 302 387.00 |