| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 441.00 | 16 980.00 | 1 461.00 | 18 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 483.00 | 8 084.00 | 3 399.00 | 11 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 790.00 | 25 506.00 | 34 285.00 | 59 790.00 |
BN En cours de production de biens | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 459.00 | | 325 459.00 | 325 459.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 241 141.00 | | 241 141.00 | 241 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 003.00 | | 703 003.00 | 703 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 793.00 | 25 506.00 | 737 288.00 | 762 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 368 489.00 | | | 368 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
DL TOTAL (I) | 499 301.00 | | | 499 301.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 986.00 | | | 207 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 288.00 | | | 737 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 986.00 | | | 207 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 597.00 | | 2 193.00 | 57 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 731.00 | | 2 193.00 | 27 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 575.00 | 2 931.00 | | 22 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | 2 931.00 | | 22 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | 24 500.00 | 54 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | | 24 500.00 | 54 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 500.00 | |