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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
AP Constructions | 26 386.00 | 18 377.00 | 8 009.00 | 26 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 341.00 | 17 054.00 | 1 287.00 | 18 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 016.00 | 74 976.00 | 42 040.00 | 117 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 928.00 | 110 407.00 | 94 521.00 | 204 928.00 |
BT Marchandises | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 924.00 | | 567 924.00 | 567 924.00 |
CF Disponibilités | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 634.00 | 110 407.00 | 900 226.00 | 1 010 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 859.00 | 613 896.00 | | 688 859.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 883.00 | 613 898.00 | | 688 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 163.00 | 302 724.00 | | 349 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 753.00 | 5 998.00 | | 6 753.00 |
242 Autres charges externes. | 76 363.00 | 76 318.00 | | 76 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 3 036.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 621.00 | 149 420.00 | | 163 621.00 |
252 Charges sociales | 24 020.00 | 19 565.00 | | 24 020.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 435.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 751.00 | 178 148.00 | | 199 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 853.00 | 60 709.00 | | 56 853.00 |
280 Produits financiers | 14 596.00 | 12 313.00 | | 14 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 70.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 853.00 | 12 787.00 | | 15 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 136.00 | 50 166.00 | | 56 136.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 036.00 | 571 248.00 | | 414 036.00 |
DH Report à nouveau | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 136.00 | 50 166.00 | | 56 136.00 |
DL TOTAL (I) | 745 256.00 | 704 120.00 | | 745 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 400.00 | 19 841.00 | | 49 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 18 994.00 | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 971.00 | 114 340.00 | | 154 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 226.00 | 818 460.00 | | 900 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 095.00 | 8 348.00 | 10 036.00 | 112 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |