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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
AP Constructions | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986.00 | 16 575.00 | 411.00 | 16 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 458.00 | 121 951.00 | 102 507.00 | 224 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 690.00 | 164 912.00 | 146 777.00 | 311 690.00 |
BT Marchandises | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 628.00 | | 1 181 628.00 | 1 181 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 318.00 | 164 912.00 | 1 328 405.00 | 1 493 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 540 028.00 | 476 326.00 | | 540 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 250.00 | 123 702.00 | | 119 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 279.00 | 1 020 028.00 | | 1 099 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 479.00 | 14 471.00 | | 44 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 001.00 | 61 938.00 | | 64 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 051.00 | 56 492.00 | | 46 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 596.00 | 161 242.00 | | 74 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 127.00 | 294 143.00 | | 229 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 405.00 | 1 314 171.00 | | 1 328 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 941.00 | 16 743.00 | 2 772.00 | 150 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 942.00 | 16 743.00 | 2 772.00 | 150 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 126.00 | 165 126.00 | | 165 126.00 |