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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
AP Constructions | 26 386.00 | 23 655.00 | 2 731.00 | 26 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 275.00 | 17 132.00 | 2 143.00 | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 008.00 | 108 877.00 | 105 131.00 | 214 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 371.00 | 149 664.00 | 153 707.00 | 303 371.00 |
BT Marchandises | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BZ Autres créances | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 344.00 | | 596 344.00 | 596 344.00 |
CF Disponibilités | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 265.00 | | 901 265.00 | 901 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 637.00 | 149 664.00 | 1 054 973.00 | 1 204 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 563 591.00 | 499 249.00 | | 563 591.00 |
DH Report à nouveau | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 339.00 | 84 342.00 | | 46 339.00 |
DL TOTAL (I) | 885 014.00 | 858 675.00 | | 885 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644.00 | 17 505.00 | | 20 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 969.00 | 78 856.00 | | 27 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 37 113.00 | | 26 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 514.00 | 87 856.00 | | 94 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 959.00 | 221 329.00 | | 169 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 973.00 | 1 080 004.00 | | 1 054 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 723.00 | 22 129.00 | 188.00 | 127 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 724.00 | 22 129.00 | 189.00 | 127 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 990.00 | 141 990.00 | | 141 990.00 |