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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
AP Constructions | 26 386.00 | 25 414.00 | 972.00 | 26 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 275.00 | 17 709.00 | 1 566.00 | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 351.00 | 127 875.00 | 91 476.00 | 219 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 871.00 | 170 998.00 | 137 873.00 | 308 871.00 |
BT Marchandises | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BZ Autres créances | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 012.00 | | 636 012.00 | 636 012.00 |
CF Disponibilités | 216 989.00 | | 216 989.00 | 216 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 837.00 | | 1 020 837.00 | 1 020 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 708.00 | 170 998.00 | 1 158 710.00 | 1 329 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 930.00 | 563 591.00 | | 589 930.00 |
DH Report à nouveau | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | 46 339.00 | | 51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 916 326.00 | 885 014.00 | | 916 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862.00 | 20 644.00 | | 7 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 903.00 | 27 969.00 | | 74 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 381.00 | 26 832.00 | | 40 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 238.00 | 94 514.00 | | 119 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 384.00 | 169 959.00 | | 242 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 710.00 | 1 054 973.00 | | 1 158 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 664.00 | 22 192.00 | 858.00 | 149 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 787.00 | 2 336.00 | | 40 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 877.00 | 19 856.00 | 858.00 | 108 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |