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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 020.00 | 59 249.00 | 1 770.00 | 61 020.00 |
AP Constructions | 253 668.00 | 237 714.00 | 15 954.00 | 253 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 634.00 | 2 643 762.00 | 1 221 871.00 | 3 865 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 963.00 | 354 394.00 | 75 568.00 | 429 963.00 |
AX Avances et acomptes | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 220.00 | 3 295 121.00 | 1 428 098.00 | 4 723 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 536.00 | | 228 536.00 | 228 536.00 |
BN En cours de production de biens | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 499.00 | 81 672.00 | 1 128 826.00 | 1 210 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 859 625.00 | | 859 625.00 | 859 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 599.00 | 81 672.00 | 2 945 927.00 | 3 027 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 819.00 | 3 376 794.00 | 4 374 025.00 | 7 750 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 3 006 247.00 | 3 008 202.00 | | 3 006 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 476.00 | -1 955.00 | | -604 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 976.00 | 3 178 452.00 | | 2 573 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 156.00 | 381 255.00 | | 540 156.00 |
EA Autres dettes | 11 360.00 | 56 053.00 | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 049.00 | 1 933 297.00 | | 1 800 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 025.00 | 5 111 750.00 | | 4 374 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 943 337.00 | 160 739.00 | 5 104 076.00 | 4 943 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 337.00 | 160 739.00 | 5 104 076.00 | 4 943 337.00 |
FM Production stockée | | | 9 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 411.00 | |
GE Autres charges | | | 206 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 276.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 88 735.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 210.00 | 90 011.00 | | 45 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 47 754.00 | | 4 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 299.00 | 39 420.00 | | 53 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 125.00 | 87 175.00 | | 58 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 914.00 | 2 835.00 | | -12 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 304.00 | 6 203 462.00 | | 5 366 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 781.00 | 6 205 418.00 | | 5 970 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 476.00 | -1 955.00 | | -604 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563 215.00 | 619 813.00 | | 563 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 722.00 | | 558 692.00 | 4 850 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 47 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 156.00 | 276 039.00 | 4 723 220.00 | 410 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 156.00 | 275 613.00 | 4 614 605.00 | 410 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751 681.00 | | 548 692.00 | 4 751 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 020.00 | | 10 000.00 | 38 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 466.00 | 576 969.00 | 222 313.00 | 2 940 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 006.00 | 13 244.00 | | 46 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 459.00 | 563 726.00 | 222 313.00 | 2 894 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 193.00 | 21 411.00 | 178 931.00 | 239 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 193.00 | 21 411.00 | 178 931.00 | 239 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 193.00 | 21 411.00 | 178 931.00 | 239 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 411.00 | 178 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 157.00 | 540 157.00 | | 540 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UP Prêts | 9 574.00 | 2 556.00 | | 9 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 098.00 | | | 1 087 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
VB T. V. A. | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 892.00 | 127 892.00 | 552 000.00 | 748 892.00 |
VI Groupe et associés | 250 416.00 | 250 416.00 | | 250 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
VP Divers | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 919.00 | 1 493 481.00 | 43 438.00 | 1 536 919.00 |
VW T.V.A. | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 050.00 | 1 179 050.00 | 552 000.00 | 1 800 050.00 |