| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 135.00 | 64 093.00 | 13 041.00 | 77 135.00 |
AP Constructions | 260 507.00 | 244 114.00 | 16 393.00 | 260 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 366.00 | 2 745 968.00 | 995 397.00 | 3 741 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 308.00 | 382 210.00 | 99 098.00 | 481 308.00 |
AX Avances et acomptes | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 049.00 | 3 436 387.00 | 1 249 662.00 | 4 686 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
BN En cours de production de biens | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 469.00 | 81 705.00 | 1 740 764.00 | 1 822 469.00 |
BZ Autres créances | 132 471.00 | | 132 471.00 | 132 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 192 795.00 | | 1 192 795.00 | 1 192 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 379.00 | 81 705.00 | 3 472 674.00 | 3 554 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 429.00 | 3 518 092.00 | 4 722 336.00 | 8 240 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 2 401 770.00 | 3 006 247.00 | | 2 401 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 319.00 | -604 476.00 | | 465 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 295.00 | 2 573 976.00 | | 3 039 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 648.00 | 748 892.00 | | 621 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000.00 | 250 415.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 572.00 | 540 156.00 | | 672 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 586.00 | 249 223.00 | | 309 586.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 11 360.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 041.00 | 1 800 049.00 | | 1 683 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 336.00 | 4 374 025.00 | | 4 722 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 110 294.00 | 397 920.00 | 6 508 214.00 | 6 110 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 294.00 | 397 920.00 | 6 508 214.00 | 6 110 294.00 |
FM Production stockée | | | -3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 260 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 210.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 45 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 497.00 | 45 210.00 | | 43 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 4 825.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 215.00 | 53 299.00 | | 88 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 800.00 | 58 125.00 | | 88 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 303.00 | -12 914.00 | | -45 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 322.00 | 5 366 304.00 | | 6 793 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 003.00 | 5 970 781.00 | | 6 328 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 319.00 | -604 476.00 | | 465 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 612.00 | 563 215.00 | | 259 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 221.00 | | 325 335.00 | 4 723 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556.00 | 45 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 352 306.00 | 4 686 050.00 | 10 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 349 750.00 | 4 563 877.00 | 10 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 021.00 | | 16 115.00 | 61 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 606.00 | | 309 220.00 | 4 614 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 122.00 | 478 801.00 | 337 534.00 | 3 295 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 250.00 | 4 844.00 | | 59 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 872.00 | 473 957.00 | 337 534.00 | 3 235 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 673.00 | 2 241.00 | 2 208.00 | 81 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 673.00 | 2 241.00 | 2 208.00 | 81 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 673.00 | 2 241.00 | 2 208.00 | 81 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | 2 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 573.00 | 672 573.00 | | 672 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UP Prêts | 7 018.00 | 2 556.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 365.00 | | | 1 700 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
VB T. V. A. | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 649.00 | 138 649.00 | 483 000.00 | 621 649.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 800.00 | 2 026 918.00 | 40 882.00 | 2 067 800.00 |
VW T.V.A. | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 042.00 | 1 200 042.00 | 483 000.00 | 1 683 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |