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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 135.00 | 69 740.00 | 7 394.00 | 77 135.00 |
AP Constructions | 271 307.00 | 251 971.00 | 19 336.00 | 271 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 914.00 | 2 938 420.00 | 809 494.00 | 3 747 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 475.00 | 359 543.00 | 116 931.00 | 476 475.00 |
AX Avances et acomptes | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 254.00 | 3 619 675.00 | 1 100 579.00 | 4 720 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 610.00 | | 275 610.00 | 275 610.00 |
BN En cours de production de biens | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 634.00 | 106 999.00 | 1 962 634.00 | 2 069 634.00 |
BZ Autres créances | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CF Disponibilités | 1 716 472.00 | | 1 716 472.00 | 1 716 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 316.00 | 106 999.00 | 4 153 317.00 | 4 260 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 571.00 | 3 726 674.00 | 5 253 896.00 | 8 980 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 2 667 089.00 | 2 401 770.00 | | 2 667 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 853.00 | 465 319.00 | | 573 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 148.00 | 3 039 295.00 | | 3 413 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 504.00 | 621 648.00 | | 483 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 286.00 | 76 000.00 | | 175 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 648.00 | 672 572.00 | | 776 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 168.00 | 309 586.00 | | 378 168.00 |
EA Autres dettes | 27 140.00 | 3 232.00 | | 27 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 748.00 | 1 683 041.00 | | 1 840 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 896.00 | 4 722 336.00 | | 5 253 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 259 141.00 | 189 980.00 | 6 449 121.00 | 6 259 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 141.00 | 189 980.00 | 6 449 121.00 | 6 259 141.00 |
FM Production stockée | | | 11 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 377.00 | |
GE Autres charges | | | 191 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 493.00 | 42 000.00 | | 46 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 493.00 | 43 497.00 | | 46 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 585.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | 88 215.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 88 800.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 795.00 | -45 303.00 | | 43 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 625.00 | 6 793 322.00 | | 6 717 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 772.00 | 6 328 003.00 | | 6 143 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 853.00 | 465 319.00 | | 573 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 184.00 | 259 612.00 | | 246 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 050.00 | | 173 636.00 | 4 686 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 912.00 | 42 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 431.00 | 4 720 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 519.00 | 4 600 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563 877.00 | | 173 636.00 | 4 563 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 387.00 | 317 289.00 | 134 001.00 | 3 436 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 094.00 | 5 647.00 | | 64 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 293.00 | 311 643.00 | 134 001.00 | 3 372 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 705.00 | 26 378.00 | 1 083.00 | 81 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 705.00 | 26 378.00 | 1 083.00 | 81 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 705.00 | 26 378.00 | 1 083.00 | 81 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 378.00 | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 649.00 | 776 649.00 | | 776 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
UP Prêts | 4 106.00 | 3 789.00 | 317.00 | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 472.00 | 1 941 472.00 | | 1 941 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 162.00 | 128 162.00 | | 128 162.00 |
VB T. V. A. | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 504.00 | 138 504.00 | 345 000.00 | 483 504.00 |
VI Groupe et associés | 175 287.00 | 175 287.00 | | 175 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 420.00 | 2 215 682.00 | 36 737.00 | 2 252 420.00 |
VW T.V.A. | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 748.00 | 1 495 748.00 | 345 000.00 | 1 840 748.00 |