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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 215.00 | 53 247.00 | 968.00 | 54 215.00 |
AP Constructions | 287 659.00 | 261 362.00 | 26 297.00 | 287 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 201 498.00 | 3 238 700.00 | 962 798.00 | 4 201 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 018.00 | 364 407.00 | 123 610.00 | 488 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 410.00 | 3 917 716.00 | 1 151 694.00 | 5 069 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 547.00 | | 239 547.00 | 239 547.00 |
BN En cours de production de biens | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 876.00 | 72 377.00 | 922 499.00 | 994 876.00 |
BZ Autres créances | 343 375.00 | | 343 375.00 | 343 375.00 |
CF Disponibilités | 1 183 213.00 | | 1 183 213.00 | 1 183 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 796.00 | | 142 796.00 | 142 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 930.00 | 72 377.00 | 2 971 554.00 | 3 043 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 340.00 | 3 990 093.00 | 4 123 247.00 | 8 113 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 253 173.00 | 3 040 943.00 | | 3 253 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 345.00 | 512 230.00 | | -512 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 034.00 | 3 725 378.00 | | 2 913 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 288.00 | 345 360.00 | | 276 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 749.00 | 200 734.00 | | 170 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 779.00 | 781 838.00 | | 484 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 364.00 | 310 160.00 | | 243 364.00 |
EA Autres dettes | 35 034.00 | 15 489.00 | | 35 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 214.00 | 1 653 581.00 | | 1 210 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 247.00 | 5 378 960.00 | | 4 123 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 470.00 | | 492 218.00 | 5 087 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 38 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 278.00 | 5 069 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 961.00 | 4 977 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994 918.00 | | 492 218.00 | 4 994 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 379.00 | 343 037.00 | 149 700.00 | 3 724 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 904.00 | 2 343.00 | | 50 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 475.00 | 340 694.00 | 149 700.00 | 3 673 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 847.00 | 27 530.00 | | 44 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 847.00 | 27 530.00 | | 44 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 847.00 | 27 530.00 | | 44 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 530.00 | | |