| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425.00 | 48 848.00 | 4 577.00 | 53 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 599.00 | 324 030.00 | 184 569.00 | 508 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 181.00 | 374 401.00 | 285 779.00 | 660 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 904.00 | 6 945.00 | 294 958.00 | 301 904.00 |
BZ Autres créances | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 547.00 | 6 945.00 | 426 602.00 | 433 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728.00 | 381 346.00 | 712 382.00 | 1 093 728.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 379.00 | | | 300 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 358 951.00 | | | 358 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
EA Autres dettes | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 431.00 | | | 353 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 382.00 | | | 712 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605.00 | | | 251 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 153.00 | 65 036.00 | 954 190.00 | 889 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 153.00 | 65 036.00 | 954 190.00 | 889 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 934.00 | | | 972 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 362.00 | | | 969 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 181.00 | | 100 000.00 | 560 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 025.00 | | 100 000.00 | 462 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 990.00 | 56 410.00 | | 317 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 64.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 532.00 | 56 345.00 | | 316 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | 5 557.00 | | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | 5 557.00 | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | 5 557.00 | | 1 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 294 304.00 | | | 294 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 274.00 | 52 448.00 | 101 825.00 | 154 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VP Divers | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 428.00 | 426 368.00 | 60.00 | 426 428.00 |
VW T.V.A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 431.00 | 251 605.00 | 101 825.00 | 353 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
ST Autres comptes | 302 820.00 | | | 302 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 487 016.00 | | | 487 016.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 728.00 | | | 363 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |