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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 831.00 | 46 737.00 | 3 093.00 | 49 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 824.00 | 341 089.00 | 133 734.00 | 474 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 811.00 | 389 349.00 | 233 461.00 | 622 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 917.00 | 5 669.00 | 339 247.00 | 344 917.00 |
BZ Autres créances | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 451.00 | 5 669.00 | 466 781.00 | 472 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 263.00 | 395 019.00 | 700 243.00 | 1 095 263.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 951.00 | | | 303 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 221.00 | | | -34 221.00 |
DL TOTAL (I) | 324 729.00 | | | 324 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 356.00 | | | 102 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 944.00 | | | 142 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
EA Autres dettes | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 021.00 | | | 355 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 243.00 | | | 700 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 337.00 | | | 306 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 469.00 | 87 447.00 | 988 917.00 | 901 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 469.00 | 87 447.00 | 988 917.00 | 901 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 376.00 | | | 1 028 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 597.00 | | | 1 062 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 221.00 | | | -34 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 668.00 | | | 191 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 181.00 | | 1 250.00 | 660 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 619.00 | 622 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 619.00 | 524 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 025.00 | | 1 250.00 | 562 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 401.00 | 53 567.00 | 38 619.00 | 374 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 878.00 | 53 567.00 | 38 619.00 | 372 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 492.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | 112.00 | 1 387.00 | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | 112.00 | 1 387.00 | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | 20 605.00 | 1 387.00 | 6 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 605.00 | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 338 841.00 | | | 338 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 060.00 | 53 376.00 | 48 684.00 | 102 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VP Divers | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 530.00 | 461 470.00 | 60.00 | 461 530.00 |
VW T.V.A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 021.00 | 306 337.00 | 48 684.00 | 355 021.00 |