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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 831.00 | 48 049.00 | 1 781.00 | 49 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 440.00 | 350 880.00 | 83 560.00 | 434 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 031.00 | 400 453.00 | 405 577.00 | 806 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 863.00 | 5 507.00 | 187 355.00 | 192 863.00 |
BZ Autres créances | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 425.00 | 5 507.00 | 288 917.00 | 294 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 456.00 | 405 961.00 | 694 495.00 | 1 100 456.00 |
CU Autres participations | 224 603.00 | | 224 603.00 | 224 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 729.00 | | | 269 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
DL TOTAL (I) | 381 011.00 | | | 381 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 493.00 | | | 136 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 483.00 | | | 313 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 495.00 | | | 694 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 535.00 | | | 285 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 414.00 | 91 646.00 | 1 074 060.00 | 982 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 414.00 | 91 646.00 | 1 074 060.00 | 982 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 681.00 | | | 1 121 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 399.00 | | | 1 065 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 811.00 | | 233 219.00 | 622 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 806 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 484 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 655.00 | | 9 616.00 | 524 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 223 603.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 349.00 | 47 381.00 | 36 277.00 | 389 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 826.00 | 47 381.00 | 36 277.00 | 387 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
6T Sur comptes clients | 5 669.00 | | 162.00 | 5 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | | 162.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 162.00 | | 20 654.00 | 26 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 625.00 | 41 677.00 | 27 947.00 | 69 625.00 |
VI Groupe et associés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VP Divers | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 419.00 | 285 359.00 | 60.00 | 285 419.00 |
VW T.V.A. | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 483.00 | 285 535.00 | 27 947.00 | 313 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
ST Autres comptes | 299 165.00 | | | 299 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 630.00 | | | 265 630.00 |
YT Sous‐traitance | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 362.00 | | | 372 362.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |