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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 234.00 | 536.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 323 506.00 | 220 023.00 | 103 483.00 | 323 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 008.00 | 48 702.00 | 1 306.00 | 50 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 749.00 | 297 747.00 | 84 002.00 | 381 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 084.00 | 567 707.00 | 189 377.00 | 757 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 463.00 | 5 270.00 | 180 193.00 | 185 463.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 144 091.00 | | 144 091.00 | 144 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 181.00 | 5 270.00 | 380 911.00 | 386 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 266.00 | 572 977.00 | 570 289.00 | 1 143 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 044.00 | | | -30 044.00 |
DL TOTAL (I) | 215 212.00 | | | 215 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
EA Autres dettes | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 077.00 | | | 355 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 289.00 | | | 570 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 334.00 | | | 226 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 262.00 | | 5 612.00 | 762 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 757 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 291.00 | 325 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 437.00 | 431 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 569.00 | | | 326 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 582.00 | | 5 612.00 | 434 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 672.00 | 26 699.00 | 9 687.00 | 330 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 513.00 | 1 291.00 | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 658.00 | 26 186.00 | 8 395.00 | 328 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 023.00 | | | 220 023.00 |
6T Sur comptes clients | 19 561.00 | | 14 291.00 | 19 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 584.00 | | 15 291.00 | 240 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 584.00 | | 15 291.00 | 240 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 291.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UX Autres créances clients | 179 804.00 | 179 804.00 | | 179 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 484.00 | 31 346.00 | 81 579.00 | 118 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
VW T.V.A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 472.00 | 226 334.00 | 81 579.00 | 313 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
ST Autres comptes | 245 258.00 | | | 245 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 359 127.00 | | | 359 127.00 |
YT Sous‐traitance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 522.00 | | | 316 522.00 |