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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 103 888.00 | 44 757.00 | 59 132.00 | 103 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 633.00 | 70 238.00 | 68 395.00 | 138 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 825.00 | 96 793.00 | 104 032.00 | 200 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 059.00 | 212 686.00 | 255 373.00 | 468 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 247.00 | 41 630.00 | 322 617.00 | 364 247.00 |
BZ Autres créances | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
CF Disponibilités | 310 528.00 | | 310 528.00 | 310 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 636.00 | 41 630.00 | 751 006.00 | 792 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 695.00 | 254 316.00 | 1 006 380.00 | 1 260 695.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 246 646.00 | 145 731.00 | | 246 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 730.00 | 112 915.00 | | 155 730.00 |
DL TOTAL (I) | 534 376.00 | 390 646.00 | | 534 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 052.00 | 109 498.00 | | 112 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 414.00 | 34 395.00 | | 44 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 44 547.00 | | 34 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 589.00 | 285 318.00 | | 274 589.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | 3 002.00 | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 004.00 | 476 760.00 | | 472 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 380.00 | 867 406.00 | | 1 006 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 463.00 | | 123 973.00 | 435 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 376.00 | 468 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 376.00 | 443 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 750.00 | | 123 973.00 | 410 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 688.00 | 62 374.00 | 91 376.00 | 241 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 789.00 | 62 374.00 | 91 376.00 | 240 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 010.00 | 10 795.00 | 7 176.00 | 38 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 010.00 | 10 795.00 | 7 176.00 | 38 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 010.00 | 10 795.00 | 7 176.00 | 38 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 795.00 | 7 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 304 372.00 | | | 304 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
VB T. V. A. | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 886.00 | 58 379.00 | 53 507.00 | 111 886.00 |
VI Groupe et associés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VP Divers | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 734.00 | 480 927.00 | 3 807.00 | 484 734.00 |
VW T.V.A. | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 004.00 | 418 497.00 | 53 507.00 | 472 004.00 |