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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 143 363.00 | 86 042.00 | 57 321.00 | 143 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 809.00 | 95 257.00 | 27 552.00 | 122 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 518.00 | 143 711.00 | 75 807.00 | 219 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 367.00 | 325 874.00 | 184 494.00 | 510 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 182.00 | 59 092.00 | 335 089.00 | 394 182.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CF Disponibilités | 589 150.00 | | 589 150.00 | 589 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 520.00 | 59 092.00 | 968 428.00 | 1 027 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 887.00 | 384 966.00 | 1 152 922.00 | 1 537 887.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 476 612.00 | 472 089.00 | | 476 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 116.00 | 16 524.00 | | 45 116.00 |
DL TOTAL (I) | 653 728.00 | 620 612.00 | | 653 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 321.00 | 37 670.00 | | 57 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 769.00 | 184.00 | | 68 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 21 725.00 | | 30 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 360.00 | 289 705.00 | | 323 360.00 |
EA Autres dettes | 19 400.00 | 7 676.00 | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 193.00 | 356 961.00 | | 499 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 922.00 | 977 573.00 | | 1 152 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 510.00 | | 62 457.00 | 518 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 600.00 | 510 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144.00 | 20 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 456.00 | 485 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 689.00 | | 62 457.00 | 493 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 125.00 | 59 346.00 | 70 599.00 | 337 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 34.00 | 144.00 | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 152.00 | 59 313.00 | 70 456.00 | 336 152.00 |