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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 974.00 | 34.00 | 1 007.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 141 206.00 | 75 969.00 | 65 236.00 | 141 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 293.00 | 100 238.00 | 29 055.00 | 129 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 190.00 | 159 944.00 | 63 245.00 | 223 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 510.00 | 337 125.00 | 181 385.00 | 518 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 618.00 | 59 276.00 | 287 342.00 | 346 618.00 |
BZ Autres créances | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
CF Disponibilités | 359 398.00 | | 359 398.00 | 359 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 464.00 | 59 276.00 | 796 188.00 | 855 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 975.00 | 396 402.00 | 977 573.00 | 1 373 975.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 472 089.00 | 441 300.00 | | 472 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | 42 789.00 | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 620 612.00 | 616 089.00 | | 620 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 670.00 | 13 200.00 | | 37 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 265.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 725.00 | 34 911.00 | | 21 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 705.00 | 252 715.00 | | 289 705.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 7 570.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 961.00 | 308 661.00 | | 356 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 573.00 | 924 750.00 | | 977 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 641.00 | 29 115.00 | | 539 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 245.00 | 518 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 21 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 215.00 | 493 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 789.00 | 29 115.00 | | 510 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 227.00 | 61 263.00 | 48 365.00 | 324 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 36.00 | 4 030.00 | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 259.00 | 61 227.00 | 44 335.00 | 319 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 342.00 | 12 008.00 | 75.00 | 47 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 342.00 | 12 008.00 | 75.00 | 47 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 342.00 | 12 008.00 | 75.00 | 47 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 008.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 268 431.00 | 268 431.00 | | 268 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 670.00 | 12 460.00 | 25 210.00 | 37 670.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 585.00 | 413 779.00 | 3 807.00 | 417 585.00 |
VW T.V.A. | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 961.00 | 331 751.00 | 25 210.00 | 356 961.00 |