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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 4 931.00 | 106.00 | 5 037.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 128 873.00 | 53 212.00 | 75 661.00 | 128 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 796.00 | 93 190.00 | 51 606.00 | 144 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 991.00 | 126 879.00 | 76 112.00 | 202 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 513.00 | 278 213.00 | 228 300.00 | 506 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 447.00 | 47 618.00 | 346 829.00 | 394 447.00 |
BZ Autres créances | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CF Disponibilités | 163 917.00 | | 163 917.00 | 163 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 479.00 | 47 618.00 | 746 861.00 | 794 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 992.00 | 325 831.00 | 975 161.00 | 1 300 992.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 390 376.00 | 246 646.00 | | 390 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 925.00 | 155 730.00 | | 62 925.00 |
DL TOTAL (I) | 585 300.00 | 534 376.00 | | 585 300.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 756.00 | 112 052.00 | | 53 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 44 414.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 34 766.00 | | 35 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 093.00 | 274 589.00 | | 300 093.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 6 183.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 861.00 | 472 004.00 | | 389 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 161.00 | 1 006 380.00 | | 975 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 062.00 | | 38 453.00 | 468 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 899.00 | | 4 138.00 | 20 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 348.00 | | 33 315.00 | 443 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 1 000.00 | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 686.00 | 65 527.00 | | 212 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 4 033.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 787.00 | 61 494.00 | | 211 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 41 630.00 | 7 882.00 | 1 894.00 | 41 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 630.00 | 7 882.00 | 1 894.00 | 41 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 630.00 | 7 882.00 | 1 894.00 | 41 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 882.00 | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 807.00 | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 324 423.00 | 324 423.00 | | 324 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VB T. V. A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VP Divers | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 617.00 | 689 810.00 | 4 807.00 | 644 617.00 |
VW T.V.A. | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 861.00 | 389 861.00 | | 389 861.00 |