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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 723.00 | 211.00 | 6 934.00 |
AP Constructions | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 998.00 | 112 894.00 | 54 104.00 | 166 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 683.00 | 46 291.00 | 6 392.00 | 52 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 415.00 | 167 515.00 | 64 900.00 | 232 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 154.00 | | 572 154.00 | 572 154.00 |
BN En cours de production de biens | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 195.00 | 11 317.00 | 333 877.00 | 345 195.00 |
BZ Autres créances | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 686 158.00 | | 686 158.00 | 686 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 914.00 | 11 317.00 | 1 716 596.00 | 1 727 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 328.00 | 178 832.00 | 1 781 496.00 | 1 960 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 224.00 | 1 229 679.00 | | 1 201 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 034.00 | 80 782.00 | | 240 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 258.00 | 1 411 224.00 | | 1 551 258.00 |
DP Provisions pour risques | 35 726.00 | 22 590.00 | | 35 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 726.00 | 22 590.00 | | 35 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 109 114.00 | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 915.00 | 54 622.00 | | 57 915.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 513.00 | 163 735.00 | | 194 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 496.00 | 1 597 549.00 | | 1 781 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 513.00 | 163 735.00 | | 194 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 767.00 | | 965 767.00 | 965 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 767.00 | | 965 767.00 | 965 767.00 |
FM Production stockée | | | 4 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015.00 | 2 087.00 | | 6 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 015.00 | 2 087.00 | | 6 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 645.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 820.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 581.00 | 1 266.00 | | 4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 1 968.00 | | 17 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 107.00 | 1 203 183.00 | | 1 136 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 073.00 | 1 122 401.00 | | 896 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 034.00 | 80 782.00 | | 240 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 125.00 | | 3 290.00 | 229 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | 1 290.00 | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 288.00 | | | 221 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 000.00 | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 425.00 | 15 090.00 | | 152 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 1 079.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 781.00 | 14 011.00 | | 146 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 590.00 | 13 136.00 | | 22 590.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 590.00 | 24 453.00 | | 22 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 333 877.00 | | | 333 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 350.00 | 450 350.00 | | 450 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 513.00 | 194 513.00 | | 194 513.00 |