| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 454.00 | 10 500.00 | 954.00 | 11 454.00 |
AP Constructions | 11 609.00 | 5 696.00 | 5 913.00 | 11 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 265.00 | 159 036.00 | 107 229.00 | 266 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 115.00 | 46 693.00 | 3 422.00 | 50 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 052.00 | 221 925.00 | 141 127.00 | 363 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 580.00 | | 891 580.00 | 891 580.00 |
BN En cours de production de biens | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 019.00 | 3 685.00 | 396 333.00 | 400 019.00 |
BZ Autres créances | 154 918.00 | | 154 918.00 | 154 918.00 |
CF Disponibilités | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 794.00 | 3 685.00 | 1 653 109.00 | 1 656 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 846.00 | 225 610.00 | 1 794 236.00 | 2 019 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 608.00 | 1 033 300.00 | | 1 040 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 807.00 | 7 308.00 | | -250 807.00 |
DL TOTAL (I) | 899 800.00 | 1 150 608.00 | | 899 800.00 |
DP Provisions pour risques | 51 497.00 | 33 868.00 | | 51 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 497.00 | 33 868.00 | | 51 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 698.00 | 60 000.00 | | 514 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 411.00 | 703.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 802.00 | 147 686.00 | | 238 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 051.00 | 27 540.00 | | 82 051.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 205.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 939.00 | 236 135.00 | | 842 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 236.00 | 1 420 611.00 | | 1 794 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 853.00 | 235 432.00 | | 320 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 716.00 | | 1 247 716.00 | 1 247 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 716.00 | | 1 247 716.00 | 1 247 716.00 |
FM Production stockée | | | 12 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | -137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 28 261.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 371.00 | 5 060.00 | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | 33 320.00 | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 166.00 | 19 731.00 | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 19 731.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 13 589.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 134.00 | 1 243 786.00 | | 1 318 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 941.00 | 1 236 479.00 | | 1 568 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 807.00 | 7 308.00 | | -250 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 659.00 | | 82 488.00 | 343 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 460.00 | 22 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 096.00 | 363 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 636.00 | 328 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | 570.00 | 10 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 307.00 | | 78 318.00 | 309 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | 3 600.00 | 23 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 733.00 | 34 862.00 | 20 670.00 | 207 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 2 262.00 | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 495.00 | 32 600.00 | 20 670.00 | 199 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 868.00 | 17 628.00 | | 33 868.00 |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 554.00 | 17 628.00 | | 37 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 802.00 | 238 802.00 | | 238 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | -454 698.00 | 455 674.00 | 976.00 |
UP Prêts | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UX Autres créances clients | 396 333.00 | 396 333.00 | | 396 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VI Groupe et associés | 514 698.00 | 454 698.00 | 60 000.00 | 514 698.00 |
VP Divers | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 263.00 | 579 263.00 | | 579 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 528.00 | 320 853.00 | 515 674.00 | 836 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 1 290.00 | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 566.00 | 53 470.00 | | 62 566.00 |
ST Autres comptes | 64 475.00 | 75 704.00 | | 64 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 332.00 | 34 456.00 | | 37 332.00 |
YT Sous‐traitance | 209 619.00 | 345 029.00 | | 209 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 924.00 | 12 772.00 | | 18 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 550.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | 1 840.00 | | 2 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 916.00 | 521 432.00 | | 392 916.00 |