| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 7 080.00 | 984.00 | 8 064.00 |
AP Constructions | 3 066.00 | 346.00 | 2 720.00 | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 986.00 | 110 004.00 | 58 982.00 | 168 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 052.00 | 51 912.00 | 14 140.00 | 66 052.00 |
AX Avances et acomptes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 168.00 | 169 342.00 | 83 826.00 | 253 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 919.00 | | 823 919.00 | 823 919.00 |
BN En cours de production de biens | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 305.00 | 200.00 | 390 105.00 | 390 305.00 |
BZ Autres créances | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
CF Disponibilités | 293 042.00 | | 293 042.00 | 293 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 689.00 | 200.00 | 1 656 489.00 | 1 656 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 857.00 | 169 542.00 | 1 740 315.00 | 1 909 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 257.00 | 1 201 224.00 | | 1 291 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 314.00 | 240 034.00 | | 10 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 571.00 | 1 551 258.00 | | 1 411 571.00 |
DP Provisions pour risques | 29 907.00 | 35 726.00 | | 29 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 907.00 | 35 726.00 | | 29 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 314.00 | 35 097.00 | | 233 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 506.00 | 57 915.00 | | 65 506.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 500.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 837.00 | 194 513.00 | | 298 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 315.00 | 1 781 496.00 | | 1 740 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 837.00 | 194 513.00 | | 298 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 125.00 | | 1 312 125.00 | 1 312 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 125.00 | | 1 312 125.00 | 1 312 125.00 |
FM Production stockée | | | 12 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 6 015.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 6 015.00 | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 222.00 | 1 435.00 | | 80 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 222.00 | 1 435.00 | | 80 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 494.00 | 4 581.00 | | -77 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 17 753.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 169.00 | 1 136 107.00 | | 1 408 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 856.00 | 896 073.00 | | 1 397 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 314.00 | 240 034.00 | | 10 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 415.00 | | 37 992.00 | 232 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 239.00 | 253 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 239.00 | 240 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | 1 130.00 | 6 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 288.00 | | 36 862.00 | 221 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 515.00 | 19 066.00 | 17 239.00 | 167 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 357.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 792.00 | 18 709.00 | 17 239.00 | 160 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 726.00 | 6 680.00 | 12 499.00 | 35 726.00 |
6T Sur comptes clients | 11 317.00 | 200.00 | 11 317.00 | 11 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 317.00 | 200.00 | 11 317.00 | 11 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 043.00 | 6 880.00 | 23 816.00 | 47 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 880.00 | 23 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 314.00 | 233 314.00 | | 233 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 390 105.00 | 390 105.00 | | 390 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VP Divers | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 100.00 | 496 907.00 | 4 193.00 | 501 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 837.00 | 298 837.00 | | 298 837.00 |