| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 7 645.00 | 419.00 | 8 064.00 |
AP Constructions | 11 609.00 | 1 050.00 | 10 559.00 | 11 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 010.00 | 115 054.00 | 61 956.00 | 177 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 606.00 | 58 439.00 | 8 167.00 | 66 606.00 |
AX Avances et acomptes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 062.00 | 182 188.00 | 97 874.00 | 280 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 716.00 | | 644 716.00 | 644 716.00 |
BN En cours de production de biens | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 154.00 | 1 000.00 | 438 155.00 | 439 154.00 |
BZ Autres créances | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
CF Disponibilités | 127 184.00 | | 127 184.00 | 127 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 683.00 | 1 000.00 | 1 404 684.00 | 1 405 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 746.00 | 183 187.00 | 1 502 558.00 | 1 685 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 571.00 | 1 291 257.00 | | 1 101 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 271.00 | 10 314.00 | | -68 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 300.00 | 1 411 571.00 | | 1 143 300.00 |
DP Provisions pour risques | 32 937.00 | 29 907.00 | | 32 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 937.00 | 29 907.00 | | 32 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 687.00 | 233 314.00 | | 123 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 143.00 | 65 506.00 | | 31 143.00 |
EA Autres dettes | 21 492.00 | 17.00 | | 21 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 322.00 | 298 837.00 | | 326 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 558.00 | 1 740 315.00 | | 1 502 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 322.00 | 298 837.00 | | 326 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 508.00 | | 1 366 508.00 | 1 366 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 508.00 | | 1 366 508.00 | 1 366 508.00 |
FM Production stockée | | | 15 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 371.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 519.00 | 2 357.00 | | 31 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 810.00 | 2 728.00 | | 38 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 641.00 | 80 222.00 | | 18 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | 80 222.00 | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 644.00 | -77 494.00 | | 18 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 674.00 | 1 408 169.00 | | 1 459 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 945.00 | 1 397 856.00 | | 1 527 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 271.00 | 10 314.00 | | -68 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 168.00 | | 42 845.00 | 253 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 124.00 | 14 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 950.00 | 280 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 257 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 911.00 | | 28 245.00 | 240 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 14 600.00 | 4 193.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 342.00 | 21 864.00 | 9 018.00 | 169 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 565.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 262.00 | 21 299.00 | 9 018.00 | 162 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 907.00 | 4 825.00 | 1 795.00 | 29 907.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 107.00 | 5 625.00 | 1 795.00 | 30 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 624.00 | 1 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
UX Autres créances clients | 438 155.00 | 438 155.00 | | 438 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VP Divers | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 517.00 | 548 849.00 | 14 668.00 | 563 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 322.00 | 326 322.00 | | 326 322.00 |