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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 477 133.00 | | 477 133.00 | 477 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 188.00 | 148 456.00 | 110 732.00 | 259 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 101.00 | 162 322.00 | 607 779.00 | 770 101.00 |
BZ Autres créances | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CF Disponibilités | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 116.00 | 162 322.00 | 748 794.00 | 911 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 876.00 | 496 881.00 | | 502 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 323.00 | 5 996.00 | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 535 584.00 | 511 261.00 | | 535 584.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | 33 420.00 | | 56 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 874.00 | 39 147.00 | | 72 874.00 |
EA Autres dettes | 28 664.00 | 25 829.00 | | 28 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 210.00 | 98 395.00 | | 203 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 794.00 | 619 656.00 | | 748 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 177.00 | 98 395.00 | | 175 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 768.00 | 14 269.00 | 868 037.00 | 853 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 768.00 | 14 269.00 | 868 037.00 | 853 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 078.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 559.00 | 18 799.00 | | 11 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 1 565.00 | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 1 565.00 | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 877.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 877.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 688.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 20.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 606.00 | 723 889.00 | | 869 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 283.00 | 717 893.00 | | 845 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 323.00 | 5 996.00 | | 24 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 915.00 | | 85 210.00 | 688 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 19 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 770 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 270 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 933.00 | | | 479 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 180.00 | | 85 074.00 | 189 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 802.00 | | 136.00 | 19 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 548.00 | 13 774.00 | | 148 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 748.00 | 13 774.00 | | 145 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 567.00 | 16 534.00 | 28 033.00 | 44 567.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 892.00 | 105 892.00 | | 105 892.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 210.00 | 175 177.00 | 28 033.00 | 203 210.00 |