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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 477 133.00 | | 477 133.00 | 477 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 158.00 | 433.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 306.00 | 114 748.00 | 78 558.00 | 193 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 079.00 | 128 706.00 | 576 373.00 | 705 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
CF Disponibilités | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 979.00 | 128 706.00 | 778 273.00 | 906 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 322.00 | 527 199.00 | | 594 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | 67 122.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 631 505.00 | 602 706.00 | | 631 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 296.00 | 28 046.00 | | 11 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 295.00 | 62 904.00 | | 84 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 307.00 | 45 651.00 | | 24 307.00 |
EA Autres dettes | 26 710.00 | 26 266.00 | | 26 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 768.00 | 163 027.00 | | 146 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 273.00 | 765 733.00 | | 778 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 768.00 | 151 736.00 | | 146 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 193.00 | 14 372.00 | 769 564.00 | 755 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 193.00 | 14 372.00 | 769 564.00 | 755 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 696.00 | 7 566.00 | | 7 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 3 559.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 3 559.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | 3 559.00 | | -3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 19 810.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 574.00 | 772 034.00 | | 770 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 776.00 | 704 912.00 | | 741 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 798.00 | 67 122.00 | | 28 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 437.00 | | 2 642.00 | 702 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 933.00 | | | 479 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 423.00 | | 2 474.00 | 202 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 081.00 | | 168.00 | 20 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 383.00 | 17 323.00 | | 111 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 583.00 | 17 323.00 | | 108 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |