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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 477 133.00 | | 477 133.00 | 477 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 289.00 | 302.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 543.00 | 133 091.00 | 67 452.00 | 200 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 770.00 | 147 180.00 | 565 590.00 | 712 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
CF Disponibilités | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 885.00 | | 194 885.00 | 194 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 655.00 | 147 180.00 | 760 475.00 | 907 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 120.00 | 594 322.00 | | 623 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | 28 798.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 634 119.00 | 631 505.00 | | 634 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 161.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 482.00 | 84 295.00 | | 76 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 132.00 | 24 307.00 | | 23 132.00 |
EA Autres dettes | 26 542.00 | 26 710.00 | | 26 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 356.00 | 146 768.00 | | 126 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 475.00 | 778 273.00 | | 760 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 356.00 | 146 768.00 | | 126 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 853.00 | 9 967.00 | 699 820.00 | 689 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 853.00 | 9 967.00 | 699 820.00 | 689 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 998.00 | 7 696.00 | | 6 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 909.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 909.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 850.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 4 350.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -3 440.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 3 744.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 274.00 | 770 574.00 | | 700 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 659.00 | 741 776.00 | | 697 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | 28 798.00 | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 079.00 | | 7 691.00 | 705 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 933.00 | | | 479 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 897.00 | | 7 237.00 | 204 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 249.00 | | 454.00 | 20 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 706.00 | 18 474.00 | | 128 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 906.00 | 18 474.00 | | 125 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |