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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 477 133.00 | | 477 133.00 | 477 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 356.00 | 97 517.00 | 93 839.00 | 191 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 437.00 | 111 383.00 | 591 054.00 | 702 437.00 |
BZ Autres créances | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
CF Disponibilités | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 679.00 | | 174 679.00 | 174 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 116.00 | 111 383.00 | 765 733.00 | 877 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 199.00 | 502 876.00 | | 527 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 122.00 | 24 323.00 | | 67 122.00 |
DL TOTAL (I) | 602 706.00 | 535 584.00 | | 602 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 046.00 | 44 880.00 | | 28 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 56 631.00 | | 62 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 651.00 | 72 874.00 | | 45 651.00 |
EA Autres dettes | 26 266.00 | 28 664.00 | | 26 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 027.00 | 203 210.00 | | 163 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 733.00 | 748 794.00 | | 765 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 736.00 | 175 177.00 | | 151 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 306.00 | 13 300.00 | 756 606.00 | 743 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 306.00 | 13 300.00 | 756 606.00 | 743 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 559.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 566.00 | 6 196.00 | | 7 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | 1 566.00 | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | 1 566.00 | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | 1 032.00 | | 3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | 3 095.00 | | 19 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 034.00 | 869 606.00 | | 772 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 912.00 | 845 283.00 | | 704 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 122.00 | 24 323.00 | | 67 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 101.00 | | 168.00 | 770 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 832.00 | 702 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 832.00 | 202 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 933.00 | | | 479 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 254.00 | | | 270 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 914.00 | | 168.00 | 19 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 322.00 | 16 893.00 | 67 832.00 | 162 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 522.00 | 16 893.00 | 67 832.00 | 159 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 046.00 | 16 755.00 | 11 290.00 | 28 046.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VP Divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 027.00 | 151 736.00 | 11 290.00 | 163 027.00 |