| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 527.00 | | 1 102 527.00 | 1 102 527.00 |
AP Constructions | 69 797.00 | 68 954.00 | 843.00 | 69 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 060.00 | 8 600.00 | 9 460.00 | 18 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 071.00 | 122 071.00 | 15 000.00 | 137 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 435.00 | 200 824.00 | 1 224 610.00 | 1 425 435.00 |
BT Marchandises | 413 960.00 | | 413 960.00 | 413 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BZ Autres créances | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CF Disponibilités | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 447.00 | | 497 447.00 | 497 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 881.00 | 200 824.00 | 1 722 057.00 | 1 922 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | 5 941.00 | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 40 197.00 | 21 906.00 | | 40 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 317.00 | 59 414.00 | | 83 317.00 |
DL TOTAL (I) | 634 426.00 | 589 261.00 | | 634 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 599.00 | 369 382.00 | | 468 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 729.00 | 134 909.00 | | 174 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 643.00 | 457 227.00 | | 385 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 660.00 | 59 439.00 | | 58 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 631.00 | 1 020 958.00 | | 1 087 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 057.00 | 1 610 219.00 | | 1 722 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 401.00 | | 2 497 401.00 | 2 497 401.00 |
FG Production vendue services | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 936.00 | | 2 525 936.00 | 2 525 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 4.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 400.00 | -4.00 | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 14 494.00 | | 26 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 549.00 | 2 626 900.00 | | 2 543 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 232.00 | 2 567 485.00 | | 2 460 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 317.00 | 59 414.00 | | 83 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 366.00 | 86 069.00 | | 1 338 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 727.00 | | | 1 103 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 933.00 | 86 069.00 | | 215 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 668.00 | 16 156.00 | | 184 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 468.00 | 16 156.00 | | 183 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 247.00 | 32 889.00 | 47 358.00 | 80 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 643.00 | 385 643.00 | | 385 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 357.00 | 193 357.00 | | 193 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 242.00 | 90 522.00 | 184 720.00 | 275 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 889.00 | 62 950.00 | 16 939.00 | 79 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 631.00 | 855 553.00 | 232 078.00 | 1 087 631.00 |