| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 102 527.00 | | 1 102 527.00 | 1 102 527.00 |
AP Constructions | 204 744.00 | 78 514.00 | 126 230.00 | 204 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 2 321.00 | 483.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 299.00 | 38 935.00 | 14 364.00 | 53 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 938.00 | 5 519.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 600.00 | 120 709.00 | 1 251 891.00 | 1 372 600.00 |
BT Marchandises | 576 823.00 | | 576 823.00 | 576 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 582.00 | | 753 582.00 | 753 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 182.00 | 120 709.00 | 2 005 473.00 | 2 126 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DG Autres réserves | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
DL TOTAL (I) | 770 435.00 | | | 770 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 626.00 | | | 685 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
EA Autres dettes | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 038.00 | | | 1 235 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 473.00 | | | 2 005 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 638.00 | | | 847 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 111.00 | | 5 942.00 | 1 373 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 1 372 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 260 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 527.00 | | | 1 102 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 359.00 | | 5 942.00 | 261 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 228.00 | 29 994.00 | 6 453.00 | 96 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 228.00 | 29 994.00 | 6 453.00 | 96 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 233.00 | 364 233.00 | | 364 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 626.00 | 298 227.00 | 203 916.00 | 685 626.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 344.00 | 38 886.00 | 6 458.00 | 45 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 038.00 | 847 639.00 | 203 916.00 | 1 235 038.00 |